2.9148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,006.16 | 1,023.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.85 | -48.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,678.13 | 93.98 |
| 基金赎回款 | 4,459.95 | 63.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,218.18 | 30.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,185.49 | 1,006.16 |