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光大保德信国企改革股票C(018650)

2024-05-10     1.32400.2271%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值27,029.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,288.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,981.68
基金赎回款-3,419.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,437.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,303.20