-0.9945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,930.78 | 111,678.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,874.61 | -1,139.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,045.45 | 53.15 |
| 基金赎回款 | 27,832.93 | 6,661.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,787.47 | -6,608.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,268.70 | 103,930.78 |