0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,653.71 | 215,653.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,133.60 | 3,565.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,369,267.19 | 1,436,658.83 |
| 基金赎回款 | 3,465,155.53 | 1,128,085.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 904,111.66 | 308,573.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,133.60 | 3,565.67 |
| 期末基金净值 | 1,119,765.38 | 524,227.15 |