-2.9597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 566.75 | 1,007.77 | 1,007.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.21 | -177.86 | -52.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.76 | 92.43 | 52.94 |
| 基金赎回款 | 60.53 | -355.59 | 189.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.77 | -263.16 | -136.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 589.19 | 566.75 | 819.17 |