1.8006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,143.14 | 17,444.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,091.72 | -719.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,620.98 | 191.08 |
| 基金赎回款 | 5,040.91 | 2,773.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,419.93 | -2,582.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,631.49 | 14,143.14 |