0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 236,482.40 | 767,043.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,308.12 | 2,873.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,591.10 | 26.31 |
| 基金赎回款 | 15,334.42 | 533,460.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,743.32 | -533,434.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,047.20 | 236,482.40 |