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南方宁元债券(018665)

2024-05-08     1.0213-0.0392%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值767,043.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,873.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款26.31
基金赎回款533,460.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-533,434.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值236,482.40