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兴华安惠纯债A(018669)

2025-05-27     1.1059-0.0723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值50,908.4150,908.41102,013.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,266.652,011.291,071.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.07
基金赎回款6.035.2152,026.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.03-5.21-52,026.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00150.03
期末基金净值55,169.0352,914.4950,908.41