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广发添利货币C(018671)

2024-05-08     0.47260.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值540,560.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		23,469.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,568,471.77
基金赎回款3,129,331.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		439,140.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		23,469.17
期末基金净值979,700.70