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渤海汇金汇享益利率债C(018677)

2024-11-22     1.03380.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值218,000.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,195.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,252.75
基金赎回款97,387.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-47,134.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值174,060.92