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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)

2024-05-16     1.01590.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值129,704.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		377.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款67,903.86
基金赎回款-145,212.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-77,308.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值52,772.87