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招商安和债券C(018680)

2024-05-08     1.0370-0.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值121,412.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,009.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款34,480.42
基金赎回款-61,542.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,061.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值95,361.15