-0.3323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,738.88 | 20,223.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -557.08 | -8,837.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467.21 | 5,474.75 |
| 基金赎回款 | 1,779.50 | 6,122.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,312.28 | -647.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,869.51 | 10,738.88 |