-0.0772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,739.51 | 25,739.51 | 21,117.42 | 21,117.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 931.36 | 775.91 | 154.64 | -20.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,726.86 | 51,816.79 | 69,430.69 | 14,881.18 |
| 基金赎回款 | 86,996.79 | 47,522.68 | 64,963.25 | 20,990.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 730.07 | 4,294.11 | 4,467.45 | -6,109.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,400.94 | 30,809.53 | 25,739.51 | 14,987.17 |