-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 386,527.92 | 386,527.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,144.28 | 6,581.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 680,074.63 | 332,003.83 |
| 基金赎回款 | 668,365.14 | 326,834.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,709.49 | 5,169.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,779.15 | 1,420.31 |
| 期末基金净值 | 405,602.53 | 396,858.73 |