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大成智惠量化多策略混合C(018694)

2024-05-08     0.7815-0.9506%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,707.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-8.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款500.85
基金赎回款-5,077.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,576.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,122.42