-0.4840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,426.88 | 35,426.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -515.86 | 1,998.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,710.38 | 843.58 |
| 基金赎回款 | -16,783.55 | 6,039.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,926.83 | -5,195.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,837.85 | 32,229.70 |