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国投瑞银盛煊混合C(018699)

2024-12-10     1.29410.3023%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值140,260.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		121.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,328.26
基金赎回款146,520.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-136,191.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,189.51