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中银惠利半年定期开放债券B(018701)

2025-01-14     1.13240.0619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值6,220.5711,038.6711,038.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,587.66489.35430.06
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款405,197.63251.99229.20
基金赎回款107,043.095,559.445,546.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
298,154.54-5,307.45-5,316.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值311,962.776,220.576,151.90