0.3634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,967.67 | 61,862.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,032.10 | -983.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488.24 | 188.02 |
| 基金赎回款 | 11,279.02 | 19,099.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,790.78 | -18,911.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,144.78 | 41,967.67 |