-1.3226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 281,211.72 | 281,211.72 | 455,755.25 | 455,755.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,240.24 | -59,388.10 | -33,070.11 | -14,986.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,385.07 | 69,426.05 | 167,898.62 | 45,100.60 |
| 基金赎回款 | 240,045.43 | 137,347.43 | 309,372.04 | 149,414.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,660.36 | -67,921.38 | -141,473.42 | -104,314.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,311.12 | 153,902.24 | 281,211.72 | 336,454.37 |