净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 455,755.25 | 455,755.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,070.11 | -14,986.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 167,898.62 | 45,100.60 |
基金赎回款 | 309,372.04 | 149,414.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,473.42 | -104,314.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 281,211.72 | 336,454.37 |