-1.5490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,958.39 | 7,958.39 | 30,011.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104.10 | -617.70 | 328.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615.86 | 198.64 | 238.55 |
| 基金赎回款 | 5,218.39 | 1,419.91 | 22,619.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,602.54 | -1,221.28 | -22,380.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,459.95 | 6,119.42 | 7,958.39 |