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平安新鑫优选混合C(018715)

2024-05-08     1.0004-1.5354%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,011.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		328.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款238.55
基金赎回款22,619.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,380.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,958.39