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工银瑞宁3个月定开债券A(018716)

2024-05-08     1.0172-0.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值183,065.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,313.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.10
基金赎回款-109,679.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-109,678.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值74,700.70