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中银证券安澈债券A(018718)

2024-05-16     1.0221-0.0293%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,011.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,452.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款390,049.86
基金赎回款210,107.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		179,942.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值201,406.00