0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,406.00 | 20,011.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,806.18 | 1,452.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,999.95 | 390,049.86 |
| 基金赎回款 | 0.12 | 210,107.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,999.83 | 179,942.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,212.01 | 201,406.00 |