行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)

2024-05-08     0.9725-0.8058%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,256.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-120.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款848.73
基金赎回款742.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		105.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,241.91