-0.2265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,467.60 | 150,029.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,151.16 | -2,360.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,777.13 | 61,301.07 |
| 基金赎回款 | 75,700.69 | 55,502.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,923.56 | 5,798.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,392.89 | 153,467.60 |