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华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)

2024-12-02     1.33270.7713%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值47,430.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		155.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,663.71
基金赎回款43,756.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-40,092.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,493.69