1.2945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,551.26 | 2,685.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -205.27 | -78.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,929.02 | 1,026.31 |
| 基金赎回款 | 1,174.92 | 1,081.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 754.10 | -55.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,100.09 | 2,551.26 |