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景顺长城景颐裕利债券A(018736)

2025-01-27     1.05330.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值299,088.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		583.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款793.01
基金赎回款291,312.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-290,519.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,152.55