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博时标普500ETF联接E(018738)

2024-05-09     4.03180.5060%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值413,793.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		67,678.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款241,287.34
基金赎回款328,302.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-87,015.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值394,456.67