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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)

2024-05-10     1.01580.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,101.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		238.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款80,006.14
基金赎回款10,118.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		69,887.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值90,227.68