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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)

2024-05-08     1.01640.0492%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值170,497.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,017.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,999.90
基金赎回款-73,204.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-63,204.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值108,309.50