0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,309.50 | 170,497.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,453.59 | 1,017.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 583,623.05 | 9,999.90 |
| 基金赎回款 | 158,065.13 | -73,204.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 425,557.92 | -63,204.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,808.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 536,512.20 | 108,309.50 |