0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,814.48 | 267,489.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 914.08 | 396.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,088.97 | 28.96 |
| 基金赎回款 | 93,338.22 | 159,100.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,249.26 | -159,071.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,479.30 | 108,814.48 |