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富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)

2024-05-09     1.0316-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值28,841.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		157.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款55.29
基金赎回款21,653.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,598.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,400.67