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山西证券精选行业混合发起式A(018750)

2024-11-20     1.21090.3564%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,055.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-32.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款25.12
基金赎回款29.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,018.07