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兴业均衡优选混合C(018755)

2024-05-07     1.02140.3932%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值56,061.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,170.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款49.13
基金赎回款27,941.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,892.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值26,997.81