0.9054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,997.81 | 56,061.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 539.80 | -1,170.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165.66 | 49.13 |
| 基金赎回款 | 11,795.78 | 27,941.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,630.12 | -27,892.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,907.49 | 26,997.81 |