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鑫元乐享90天持有债券A(018761)

2024-12-02     1.03590.0870%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值27,348.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		533.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款23,895.35
基金赎回款21,786.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,109.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值29,990.62