行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)

2025-01-27     1.06470.2165%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,010.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		33.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,442.50
基金赎回款-1,087.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		355.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,398.99