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汇添富90天短债D(018769)

2024-05-09     1.16020.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值714,956.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,697.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款166,703.22
基金赎回款346,480.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-179,777.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值552,875.86