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汇添富稳合4个月持有债券D(018771)

2024-05-08     1.03000.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值71,711.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		612.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款124.10
基金赎回款-61,726.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-61,602.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,721.58