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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)

2024-05-07     0.7435-0.3218%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,039.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-192.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款53.20
基金赎回款-31.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		21.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值868.51