0.2227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,085.05 | 23,726.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,144.49 | -123.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,228.09 | 6,890.36 |
| 基金赎回款 | 10,905.18 | 21,409.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -677.09 | -14,518.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,263.47 | 9,085.05 |