0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,396,654.07 | 1,751,916.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,086.36 | 43,898.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,222,400.78 | 4,854,930.51 |
| 基金赎回款 | 3,057,021.28 | 5,210,193.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165,379.50 | -355,262.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,086.36 | 43,898.53 |
| 期末基金净值 | 1,562,033.57 | 1,396,654.07 |