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泓德添利货币E(018781)

2024-05-07     0.52850.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值81,817.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,027.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,474,175.70
基金赎回款1,315,885.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		158,289.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,027.37
期末基金净值240,107.31