0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,602,421.60 | 956,176.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,512.97 | 24,277.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,472,570.73 | 6,158,719.66 |
| 基金赎回款 | 5,214,822.34 | -5,512,474.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257,748.39 | 646,244.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,512.97 | 24,277.94 |
| 期末基金净值 | 1,860,169.99 | 1,602,421.60 |