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汇丰晋信货币C(018782)

2024-05-09     0.40550.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值956,176.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24,277.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,158,719.66
基金赎回款-5,512,474.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		646,244.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		24,277.94
期末基金净值1,602,421.60