0.4146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,346.86 | 59,083.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,136.23 | 251.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,407.76 | 11.72 |
| 基金赎回款 | 52,249.06 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,841.30 | 11.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,641.79 | 59,346.86 |