-0.2231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,285.24 | 62,764.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,504.94 | -137.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,552.90 | 14,768.16 |
| 基金赎回款 | 29,106.28 | 40,110.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,553.38 | -25,342.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,226.91 | 37,285.24 |