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中信建投臻选成长混合发起式A(018788)

2024-05-08     0.9539-0.9655%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值10,293.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-86.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.91
基金赎回款-5,458.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,457.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,750.55